PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOLD.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOLD.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

BOLD.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOLD.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOLD.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOLD.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		-0.28%25.46%57.68%33.01%-10.84%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-8.11%-65.19%32.45%42.44%-59.74%
Разные валюты инструментов

BOLD.DE торгуется в USD, в то время как ALC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOLD.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ALC0.DE с доходностью -8.11%.

BOLD.DE

1 день
2.40%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.95%
3 года*
30.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
20.03%
1 месяц
20.10%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-51.48%
1 год
-45.64%
3 года*
-24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Gold ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с GLDBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 2BTC.DE

Сравнение комиссий BOLD.DE и ALC0.DE

BOLD.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ALC0.DE в 2.50%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP

Доходность на риск

BOLD.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOLD.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOLD.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.58

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.60

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.62

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

-1.05

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOLD.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOLD.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ALC0.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOLD.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOLD.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.58

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.45

+1.81

Корреляция

Корреляция между BOLD.DE и ALC0.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOLD.DE и ALC0.DE

Ни BOLD.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOLD.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка BOLD.DE за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки ALC0.DE в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BOLD.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-91.38%

+76.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-73.56%

+58.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-88.69%

+77.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-73.82%

+69.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

43.96%

-38.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BOLD.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) составляет 9.59%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что BOLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOLD.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

25.07%

-15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

52.38%

-33.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

78.61%

-56.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

90.04%

-72.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

90.04%

-72.20%