PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC0.DE с 2BTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC0.DE с 2BTC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE).

ALC0.DE и 2BTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. 2BTC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC0.DE и 2BTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC0.DE и 2BTC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-21.08%-17.79%127.95%147.44%-62.10%

Доходность по периодам

С начала года, ALC0.DE показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у 2BTC.DE с доходностью -21.08%.

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BTC.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-41.31%
1 год
-25.76%
3 года*
29.31%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Algorand ETP

21Shares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с BOLD.DEALC0.DE с ABCH.DE
Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с BTC-USD2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с CTEN.DE

Сравнение комиссий ALC0.DE и 2BTC.DE

ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии 2BTC.DE в 1.49%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP

Доходность на риск

ALC0.DE vs. 2BTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC0.DE c 2BTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC0.DE2BTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-0.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.55

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.17

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC0.DE vs. 2BTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC0.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2BTC.DE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC0.DE и 2BTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC0.DE2BTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.66

-1.13

Корреляция

Корреляция между ALC0.DE и 2BTC.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC0.DE и 2BTC.DE

Ни ALC0.DE, ни 2BTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALC0.DE и 2BTC.DE

Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки 2BTC.DE в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и 2BTC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ALC0.DE2BTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-74.55%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.56%

-49.73%

-23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-45.04%

-43.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.82%

-29.97%

-43.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.96%

23.19%

+20.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC0.DE и 2BTC.DE

21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALC0.DE2BTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

13.21%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

32.75%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.00%

40.38%

+38.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.74%

54.79%

+34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.74%

58.42%

+31.32%