PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQL.DE с 3SLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQL.DE с 3SLV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQL.DE (BNP Paribas Palladium ETC) and 3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) are both exchange-traded funds - BNQL.DE is a Precious Metals fund tracking the Palladium Spot Price, while 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x). Both are passively managed. Over the past 3 years, BNQL.DE returned -5.67%/yr vs 44.22%/yr for 3SLV.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BNQL.DE charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for 3SLV.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNQL.DE и 3SLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Palladium ETC (BNQL.DE) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNQL.DE показывает доходность -17.76%, что значительно выше, чем у 3SLV.DE с доходностью -68.66%.

BNQL.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-13.61%
С начала года
-17.76%
6 месяцев
-9.22%
1 год
28.37%
3 года*
-5.67%
5 лет*
-14.19%
10 лет*
—

3SLV.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-68.66%
6 месяцев
-35.66%
1 год
116.39%
3 года*
44.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQL.DE и 3SLV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BNQL.DE
BNP Paribas Palladium ETC		-17.76%58.42%-16.10%-40.26%-21.30%
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		-68.66%826.65%26.88%-33.46%45.09%

Correlation

The correlation between BNQL.DE and 3SLV.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.46

The correlation between BNQL.DE and 3SLV.DE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Palladium ETC

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

Часто сравнивают с BNQL.DE:
BNQL.DE с IS0E.DEBNQL.DE с RM8U.DEBNQL.DE с UBUD.DEBNQL.DE с ASRE.DEBNQL.DE с ESEA.DEBNQL.DE с ASRD.DEBNQL.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с 3SLV.DE:
3SLV.DE с AGQ3SLV.DE с 3GDX.L3SLV.DE с 3GDE.L3SLV.DE с XAGUSD=X3SLV.DE с OAMZ.DE3SLV.DE с CPXR3SLV.DE с SLV

Доходность на риск

BNQL.DE vs. 3SLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQL.DE
Ранг доходности на риск BNQL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQL.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQL.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQL.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3SLV.DE
Ранг доходности на риск 3SLV.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SLV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SLV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SLV.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SLV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SLV.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQL.DE c 3SLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Palladium ETC (BNQL.DE) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQL.DE3SLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.82

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.08

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.54

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

2.76

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQL.DE vs. 3SLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQL.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3SLV.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQL.DE и 3SLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQL.DE3SLV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BNQL.DE и 3SLV.DE

Максимальная просадка BNQL.DE за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки 3SLV.DE в -89.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQL.DE и 3SLV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQL.DE3SLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-89.93%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-89.93%

+52.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.58%

-89.93%

+46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.09%

-89.11%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.15%

-29.44%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.30%

50.24%

-32.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQL.DE и 3SLV.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Palladium ETC (BNQL.DE) составляет 10.31%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) волатильность равна 51.33%. Это указывает на то, что BNQL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQL.DE3SLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

51.33%

-41.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.75%

176.71%

-138.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

169.84%

-124.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

111.76%

-66.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

111.76%

-70.99%

Сравнение комиссий BNQL.DE и 3SLV.DE

BNQL.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии 3SLV.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQL.DE и 3SLV.DE

Ни BNQL.DE, ни 3SLV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQL.DE and 3SLV.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SLV.DE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SLV.DE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BNQL.DE.

BNQL.DE is categorized as Precious Metals, while 3SLV.DE is Silver. BNQL.DE tracks Palladium Spot Price, while 3SLV.DE tracks iShares Silver Trust (3x). They also come from different issuers: BNP Paribas and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for BNQL.DE and 0.75% for 3SLV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQL.DE и 3SLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор