PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BN с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и LADR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BN с LADR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Corp (BN) и Ladder Capital Corp (LADR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BN или LADR.

Доходность

Сравнение доходности BN и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.87

LADR:

0.05

Коэф-т Сортино

BN:

1.29

LADR:

0.02

Коэф-т Омега

BN:

1.17

LADR:

1.00

Коэф-т Кальмара

BN:

1.04

LADR:

-0.09

Коэф-т Мартина

BN:

3.39

LADR:

-0.32

Индекс Язвы

BN:

8.53%

LADR:

5.77%

Дневная вол-ть

BN:

34.93%

LADR:

21.20%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

LADR:

-81.63%

Текущая просадка

BN:

-7.82%

LADR:

-15.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$88.07B

LADR:

$1.32B

EPS

BN:

$0.29

LADR:

$0.82

Коэффициент P/E

BN:

196.86

LADR:

12.56

Коэффициент P/S

BN:

1.05

LADR:

5.09

Коэффициент P/B

BN:

2.13

LADR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$81.28B

LADR:

$305.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$21.40B

LADR:

$254.83M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$29.70B

LADR:

$329.63M

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 13.18% против 4.03% соответственно.

BN

С начала года

-0.44%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-4.06%

1 год

28.36%

3 года

15.89%

5 лет

19.74%

10 лет

13.18%

LADR

С начала года

-6.07%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-8.45%

1 год

1.26%

3 года

6.23%

5 лет

14.81%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corp

Ladder Capital Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и LADR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа LADR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и LADR

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LADR в 8.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp		0.58%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.56%1.68%1.55%1.97%1.75%
LADR
Ladder Capital Corp		8.93%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и LADR

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и LADR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BN и LADR

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
17.94B
50.49M
(BN) Общая выручка
(LADR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и LADR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corp и Ladder Capital Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
38.7%
65.0%
(BN) Валовая рентабельность
(LADR) Валовая рентабельность
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 32.80M при выручке в 50.49M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 21.77M при выручке в 50.49M, что соответствует операционной рентабельности 43.1%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 11.78M при выручке в 50.49M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.