PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMNSX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

BMNSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMNSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMNSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		0.03%4.63%2.26%5.28%-6.40%0.87%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BMNSX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

BMNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.10%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.25%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с BMNSX:
BMNSX с FBKWXBMNSX с BSNSXBMNSX с BAGSXBMNSX с BIMIXBMNSX с BIMSXBMNSX с BCOSXBMNSX с APUSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий BMNSX и FHMIX

BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

BMNSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNSX
Ранг доходности на риск BMNSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNSXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.93

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

8.93

-7.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

3.98

-2.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

13.55

-12.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

49.68

-43.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMNSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNSX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.93

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.48

Корреляция

Корреляция между BMNSX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNSX и FHMIX

Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		3.23%3.22%3.12%2.74%1.67%1.34%1.99%2.15%2.01%1.71%1.39%0.59%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMNSX и FHMIX

Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-0.50%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.20%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.10%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.07%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.05%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNSX и FHMIX

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.10%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

0.63%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

0.96%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

0.78%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

0.78%

+2.22%