PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bridgeline Digital, Inc. (BLIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US10807Q7007

CUSIP

10807Q700

Сектор

Technology

Дата IPO

29 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.06M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.93

Общая выручка (12 мес.)

$11.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.10M

EBITDA (12 мес.)

-$601.00K

Годовой диапазон

$0.75 - $1.48

Целевая цена

$1.65

Процент коротких позиций

0.29%

Коэффициент коротких позиций

0.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BLIN с ^GSPC BLIN с MARK BLIN с BLUE
Популярные сравнения:
BLIN с ^GSPC BLIN с MARK BLIN с BLUE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeline Digital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
8.53%
BLIN (Bridgeline Digital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bridgeline Digital, Inc. показал доход в 71.26% с начала года и 91.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeline Digital, Inc. составила -46.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BLIN

С начала года

71.26%

1 месяц

36.73%

6 месяцев

46.08%

1 год

91.03%

5 лет

-0.40%

10 лет

-46.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.20%37.97%6.42%6.03%-4.88%-21.37%0.66%6.09%17.05%-3.64%4.68%71.26%
202314.29%-16.67%-8.99%2.75%10.15%14.56%-2.54%-21.73%-7.70%-12.13%10.96%7.41%-17.14%
2022-12.39%-6.06%2.69%-21.99%-14.77%-5.51%-5.00%30.26%-11.78%8.40%-2.11%-24.46%-53.54%
202131.78%-10.00%-5.56%-4.15%-9.39%71.31%48.84%-19.53%-20.19%-17.27%-21.76%-15.04%-12.40%
2020-3.25%-30.20%-35.99%60.73%58.88%-0.59%57.40%-22.56%-9.71%11.83%29.33%-4.09%67.53%
201913.85%-13.40%-29.75%1.25%-59.14%-25.98%-23.67%4.28%-2.31%-18.13%-1.02%-0.25%-86.67%
20180.29%-24.44%11.96%-20.39%-15.85%-17.39%14.04%-10.77%-15.52%-59.69%-11.39%-34.00%-90.49%
20178.94%-7.10%28.29%-8.87%-15.79%-12.52%10.73%-14.84%8.71%-7.67%-2.26%-6.25%-24.41%
2016-16.60%-0.28%-5.61%-1.19%-9.64%41.33%-20.27%-7.70%1.28%-21.38%1.43%1.97%-39.96%
201514.29%-1.96%-3.88%-12.24%-20.93%5.29%-13.97%-12.34%-9.63%-6.56%2.64%-8.55%-52.97%
201422.64%-13.08%-10.62%-3.96%-16.27%8.35%-3.41%-11.76%-13.33%-0.00%15.15%-39.21%-57.08%
201322.07%-19.77%-10.56%-0.00%-15.75%12.15%8.50%-23.20%10.00%-23.45%30.63%-3.63%-26.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLIN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLIN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLIN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.512.10
Коэффициент Сортино BLIN, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.262.80
Коэффициент Омега BLIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.39
Коэффициент Кальмара BLIN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.913.09
Коэффициент Мартина BLIN, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.6313.49
BLIN
^GSPC

Bridgeline Digital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.10
BLIN (Bridgeline Digital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Bridgeline Digital, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.98%
-2.62%
BLIN (Bridgeline Digital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridgeline Digital, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bridgeline Digital, Inc. составляет 99.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%5 июл. 2007 г.309318 мар. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridgeline Digital, Inc. составляет 25.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.40%
3.79%
BLIN (Bridgeline Digital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bridgeline Digital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bridgeline Digital, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab