Сравнение BLIN с BLUE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLIN с BLUE

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и bluebird bio, Inc. (BLUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLIN или BLUE.

Корреляция

Корреляция между BLIN и BLUE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLIN и BLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLIN

BLUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLIN:

1.32

BLUE:

-0.44

Коэф-т Сортино

BLIN:

2.20

BLUE:

-0.18

Коэф-т Омега

BLIN:

1.28

BLUE:

0.98

Коэф-т Кальмара

BLIN:

1.06

BLUE:

-0.67

Коэф-т Мартина

BLIN:

5.10

BLUE:

-1.13

Индекс Язвы

BLIN:

20.77%

BLUE:

58.89%

Дневная вол-ть

BLIN:

80.28%

BLUE:

151.03%

Макс. просадка

BLIN:

-99.99%

BLUE:

-99.80%

Текущая просадка

BLIN:

-99.97%

BLUE:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLIN:

$18.07M

BLUE:

$70.49M

EPS

BLIN:

-$0.19

BLUE:

-$36.00

PEG коэффициент

BLIN:

0.00

BLUE:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

BLIN:

$15.39M

BLUE:

$45.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLIN:

$10.12M

BLUE:

-$21.31M

EBITDA (12 мес.)

BLIN:

-$1.10M

BLUE:

-$99.14M

Доходность по периодам

С начала года, BLIN показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BLUE с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции BLIN уступали акциям BLUE по среднегодовой доходности: -44.74% против -40.13% соответственно.

BLIN

С начала года

9.49%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

108.48%

1 год

87.96%

5 лет

3.56%

10 лет

-44.74%

BLUE

С начала года

-13.07%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-49.46%

1 год

-67.05%

5 лет

-63.12%

10 лет

-40.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLIN и BLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLUE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLIN c BLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLIN

BLUE

Показатель коэффициента Шарпа BLIN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BLUE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLIN и BLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLIN

BLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLIN и BLUE

Ни BLIN, ни BLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLIN и BLUE

Максимальная просадка BLIN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BLUE в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLIN и BLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLIN

BLUE

Волатильность

Сравнение волатильности BLIN и BLUE

Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с bluebird bio, Inc. (BLUE) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что BLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLIN

BLUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLIN и BLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgeline Digital, Inc. и bluebird bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLIN с BLUE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLIN и BLUE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLIN и BLUE

BLIN

BLUE

Сравнение BLIN c BLUE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLIN и BLUE

Просадки

Сравнение просадок BLIN и BLUE

Волатильность

Сравнение волатильности BLIN и BLUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLIN и BLUE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество