PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVI с FBLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIVI с FBLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIVI (BioVie Inc.) and FBLG (FibroBiologics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, BIVI returned -85.32% vs -93.97% for FBLG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIVI и FBLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioVie Inc. (BIVI) и FibroBiologics, Inc (FBLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVI показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у FBLG с доходностью -77.10%.

BIVI

1 день
-6.98%
1 месяц
-3.61%
С начала года
37.93%
6 месяцев
1.27%
1 год
-85.32%
3 года*
-86.02%
5 лет*
-74.55%
10 лет*
-52.07%

FBLG

1 день
-3.74%
1 месяц
-20.16%
С начала года
-77.10%
6 месяцев
-80.47%
1 год
-93.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVI и FBLG

2026 (YTD)20252024
BIVI
BioVie Inc.		37.93%-94.20%-80.77%
FBLG
FibroBiologics, Inc		-77.10%-88.76%-93.13%

Correlation

The correlation between BIVI and FBLG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIVI:

$12.07M

FBLG:

$3.89M

EPS

BIVI:

-$2.25

FBLG:

-$7.40

Коэффициент P/B

BIVI:

0.77

FBLG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

BIVI:

$0.00

FBLG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BIVI:

-$229.38K

FBLG:

-$465.00K

EBITDA (12 мес.)

BIVI:

-$19.89M

FBLG:

-$17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioVie Inc.

FibroBiologics, Inc

Часто сравнивают с FBLG:
FBLG с BFRG

Доходность на риск

BIVI vs. FBLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVI
Ранг доходности на риск BIVI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBLG
Ранг доходности на риск FBLG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVI c FBLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioVie Inc. (BIVI) и FibroBiologics, Inc (FBLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIFBLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.77

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-2.03

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.99

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.45

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVI vs. FBLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVI на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLG равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVI и FBLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIFBLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.61

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIVI и FBLG

Максимальная просадка BIVI за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FBLG в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVI и FBLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIFBLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.83%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.09%

-94.82%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.82%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.00%

-90.23%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.54%

64.63%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVI и FBLG

BioVie Inc. (BIVI) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с FibroBiologics, Inc (FBLG) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что BIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIFBLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.33%

24.41%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.56%

116.65%

-63.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.58%

122.34%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.11%

152.37%

-23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.21%

152.37%

+34.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVI и FBLG

Ни BIVI, ни FBLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIVI и FBLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioVie Inc. и FibroBiologics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(BIVI) Общая выручка
(FBLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BIVI and FBLG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVI has higher volatility (26.33%) compared to FBLG (24.41%). In terms of maximum drawdown, BIVI dropped -99.98% vs FBLG's -99.83%.

FBLG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVI и FBLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор