Сравнение BITW с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ^NDX
Основные характеристики
BITW:
2.33
^NDX:
1.57
BITW:
2.66
^NDX:
2.11
BITW:
1.35
^NDX:
1.28
BITW:
1.73
^NDX:
2.09
BITW:
11.36
^NDX:
7.44
BITW:
13.50%
^NDX:
3.81%
BITW:
65.90%
^NDX:
18.09%
BITW:
-96.46%
^NDX:
-82.90%
BITW:
-57.34%
^NDX:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 27.80%.
BITW
156.16%
0.70%
78.72%
148.64%
N/A
N/A
^NDX
27.80%
3.50%
10.42%
28.17%
19.89%
17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BITW и ^NDX
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ^NDX
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.