Сравнение BITF с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BITF Bitfarms Ltd.	-15.74%	57.72%	-48.80%	561.36%	-91.29%	165.79%	397.66%	-27.96%	-64.19%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-13.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$1.09B

MSTR:

$36.10B

EPS

BITF:

-$0.51

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

BITF:

4.79

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

BITF:

1.95

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$229.28M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$18.90M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

-$149.60M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

BITF

1 день: 1.54%

1 месяц: -7.91%

С начала года: -15.74%

6 месяцев: -29.29%

1 год: 144.99%

3 года*: 26.85%

5 лет*: -16.81%

10 лет*: —

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bitfarms Ltd.

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BITF:

BITF с IREN BITF с BTC-USD BITF с CIFR BITF с RIOT BITF с CLSK BITF с BTBT BITF с HUT.TO

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

BITF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BITF	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	-0.81	+2.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	-1.27	+3.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	0.86	+0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.05	-0.75	+2.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.73	-1.30	+5.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BITF	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	-0.81	+2.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	0.13	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.12	-0.12

Корреляция

Корреляция между BITF и MSTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Ни BITF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Максимальная просадка BITF за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	BITF	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-99.86%	-0.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-73.65%	-76.53%	+2.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.72%	-84.11%	-11.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-89.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-77.68%	-74.09%	-3.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-67.90%	-86.60%	+18.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.54%	44.22%	-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BITF	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.76%	18.44%	+6.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	79.34%	55.57%	+23.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	107.51%	74.11%	+33.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	106.11%	91.29%	+14.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	747,878.46%	73.15%	+747,805.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BITF) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение BITF с MSTR

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

Сравнение доходности по годам BITF и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

BITF

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BITF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

BITF

MSTR

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BITF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR