PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF с MSTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITF и MSTR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
2,584.85%
BITF
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.55

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

BITF:

-0.49

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

BITF:

0.95

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.55

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.22

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

BITF:

42.02%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

BITF:

92.86%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITF:

-88.39%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$570.25M

MSTR:

$94.20B

EPS

BITF:

-$0.13

MSTR:

-$6.05

Коэффициент P/S

BITF:

2.96

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

BITF:

0.93

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$198.73M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$20.29M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

$47.26M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.

BITF

С начала года

-30.87%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-45.79%

1 год

-47.45%

5 лет

23.55%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

95.88%

10 лет

34.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITF: -0.55
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITF: -0.49
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITF: 0.95
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITF: -0.55
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITF: -1.22
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
1.71
BITF
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Ни BITF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.39%
-22.19%
BITF
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 35.15% и 36.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
36.57%
BITF
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию