Сравнение BITC с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
BITC и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 52.15% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и NVDY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
BITC vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BITC
NVDY
Сравнение BITC c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.65 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.20 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.01 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.43 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.65 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.54 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BITC и NVDY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и NVDY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и NVDY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -34.08% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -13.77% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -7.25% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -6.31% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 5.30% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и NVDY
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 9.09% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 21.62% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 32.44% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 38.75% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 38.75% | +8.85% |