PortfoliosLab logo
Сравнение BIPC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIPC и MAIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIPC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.75%
293.39%
BIPC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.69

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.13

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.55

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.25

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

BIPC:

9.22%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.11%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

BIPC:

-22.62%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.27B

MAIN:

$4.84B

EPS

BIPC:

-$5.14

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/S

BIPC:

1.17

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$2.78B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$1.72B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$224.82M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%.


BIPC

С начала года

-8.44%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-15.16%

1 год

18.89%

5 лет

11.86%

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.69
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.13
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.14
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.55
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.25
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.07
BIPC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и MAIN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.54%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и MAIN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-12.14%
BIPC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и MAIN

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.76% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
13.84%
BIPC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию