PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с ATO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или ATO.

Корреляция

Корреляция между BIPC и ATO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BIPC и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.75%
82.76%
BIPC
ATO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.69

ATO:

2.30

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.13

ATO:

3.02

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

ATO:

1.41

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.55

ATO:

3.90

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.25

ATO:

10.55

Индекс Язвы

BIPC:

9.22%

ATO:

3.66%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.11%

ATO:

16.84%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

BIPC:

-22.62%

ATO:

-0.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.27B

ATO:

$25.41B

EPS

BIPC:

-$5.14

ATO:

$6.97

Коэффициент P/S

BIPC:

1.17

ATO:

6.08

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

ATO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$2.78B

ATO:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$1.72B

ATO:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$224.82M

ATO:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 15.32%.

BIPC

С начала года

-8.44%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-15.16%

1 год

18.89%

5 лет

11.86%

10 лет

N/A

ATO

С начала года

15.32%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

13.22%

1 год

37.96%

5 лет

11.71%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.69
ATO: 2.30
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.13
ATO: 3.02
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.14
ATO: 1.41
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.55
ATO: 3.90
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.25
ATO: 10.55

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
2.30
BIPC
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и ATO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ATO в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.54%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.10%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и ATO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-0.27%
BIPC
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и ATO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
7.08%
BIPC
ATO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию