PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с ATO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или ATO.

Корреляция

Корреляция между BIPC и ATO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.60

ATO:

2.14

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.14

ATO:

2.92

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

ATO:

1.40

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.67

ATO:

3.82

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.12

ATO:

10.68

Индекс Язвы

BIPC:

9.89%

ATO:

3.55%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.78%

ATO:

17.13%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

BIPC:

-15.79%

ATO:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.69B

ATO:

$25.03B

EPS

BIPC:

-$2.08

ATO:

$7.24

Коэффициент P/S

BIPC:

1.27

ATO:

5.58

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

ATO:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.69B

ATO:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

ATO:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$3.62B

ATO:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 13.88%.

BIPC

С начала года

-0.36%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.60%

5 лет

9.64%

10 лет

N/A

ATO

С начала года

13.88%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

10.10%

1 год

36.26%

5 лет

12.74%

10 лет

14.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и ATO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ATO в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.17%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.13%2.12%2.29%2.51%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и ATO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и ATO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
929.00M
1.95B
(BIPC) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
61.8%
48.1%
(BIPC) Валовая рентабельность
(ATO) Валовая рентабельность
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 937.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 628.94M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 485.58M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.