PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с ATO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Gas industry within the Utilities sector. Over the past year, BIPC returned -2.47% vs 11.86% for ATO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 3.21%.

BIPC

1 день
2.48%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-2.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.86%
3 года*
17.17%
5 лет*
14.72%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPC и ATO

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.81%18.32%3.65%
ATO
Atmos Energy Corporation		3.21%23.07%-0.52%

Correlation

The correlation between BIPC and ATO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$5.16B

ATO:

$28.71B

EPS

BIPC:

-$6.15

ATO:

$8.23

Коэффициент P/S

BIPC:

1.31

ATO:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.63B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.59B

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPCATO с XLI

Доходность на риск

BIPC vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPCATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.78

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.16

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.95

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.63

-2.85

BIPC vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPC и ATO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.77%

-51.94%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.77%

-12.58%

-17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-10.52%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.56%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

4.52%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и ATO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.43%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

11.04%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

15.45%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

18.55%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

21.25%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и ATO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ATO в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.26%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.56%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
871.76M
1.96B
(BIPC) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.0%
0
Активы портфеля
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

BIPC and ATO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPC has higher volatility (7.16%) compared to ATO (4.43%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPC и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор