Сравнение BIP-UN.TO с MAIN
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 14.02%/yr for MAIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и MAIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 29.95% против 14.02% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
MAIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.48% | 5.69% | 59.77% | 25.17% | -5.75% | 48.24% | -21.45% | 31.24% | -0.56% | 8.72% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and MAIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
MAIN:
$4.66B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
MAIN:
$5.22
BIP-UN.TO:
59.66
MAIN:
9.85
BIP-UN.TO:
0.31
MAIN:
1.12
BIP-UN.TO:
1.04
MAIN:
6.55
BIP-UN.TO:
5.38
MAIN:
1.51
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
MAIN:
$704.17M
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
MAIN:
$499.08M
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
MAIN
Сравнение BIP-UN.TO c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.09 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.18 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.08 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и MAIN
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки MAIN в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -61.31% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -22.78% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -22.78% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -22.78% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -61.31% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -18.68% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.99% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 11.02% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и MAIN
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.76% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 20.27% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 25.03% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 22.40% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 27.74% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и MAIN
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MAIN в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и MAIN
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and MAIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор