Сравнение BIGY.TO с EASY.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -1.38% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | -4.38% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and EASY.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BIGY.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и EASY.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -9.44% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -6.76% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.34% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 22.30% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 22.30% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 22.30% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, тогда как EASY.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and EASY.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while EASY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор