PortfoliosLab logo
Сравнение BIG с PSMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIG и PSMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIG и PSMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
639.50%
BIG
PSMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIG:

$14.75M

PSMT:

$3.13B

EPS

BIG:

-$16.42

PSMT:

$4.69

Коэффициент PEG

BIG:

0.88

PSMT:

1.94

Коэффициент P/S

BIG:

0.00

PSMT:

0.62

Коэффициент P/B

BIG:

0.38

PSMT:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

BIG:

$2.06B

PSMT:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIG:

$705.31M

PSMT:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

BIG:

-$279.05M

PSMT:

$277.72M

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSMT

С начала года

9.23%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

9.79%

1 год

24.42%

5 лет

11.03%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIG и PSMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIG
Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PSMT
Ранг риск-скорректированной доходности PSMT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIG c PSMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIG: -0.78
PSMT: 0.87
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIG: -2.14
PSMT: 1.39
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIG: 0.52
PSMT: 1.17
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIG: -0.97
PSMT: 0.81
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIG: -1.13
PSMT: 4.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.87
BIG
PSMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и PSMT

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%
PSMT
PriceSmart, Inc.
1.21%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BIG и PSMT


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-9.12%
BIG
PSMT

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и PSMT

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у PriceSmart, Inc. (PSMT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.48%
BIG
PSMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIG и PSMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Lots, Inc. и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию