PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с VZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VZ.

Корреляция

Корреляция между BHP и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHP и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.41

VZ:

0.74

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.30

VZ:

1.04

Коэф-т Омега

BHP:

0.96

VZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.27

VZ:

0.71

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.63

VZ:

2.87

Индекс Язвы

BHP:

15.75%

VZ:

5.58%

Дневная вол-ть

BHP:

29.03%

VZ:

22.61%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

BHP:

-21.15%

VZ:

-6.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$128.21B

VZ:

$183.32B

EPS

BHP:

$4.48

VZ:

$4.31

Коэффициент P/E

BHP:

11.28

VZ:

10.09

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

VZ:

2.16

Коэффициент P/S

BHP:

2.38

VZ:

1.36

Коэффициент P/B

BHP:

2.80

VZ:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

VZ:

$81.01B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

VZ:

$48.05B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.04% соответственно.

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-11.72%

5 лет

14.24%

10 лет

8.68%

VZ

С начала года

13.81%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

9.27%

1 год

16.72%

5 лет

1.43%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и VZ

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VZ в 6.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.14%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок BHP и VZ

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и VZ

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 6.21%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
25.18B
33.49B
(BHP) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
35.4%
61.0%
(BHP) Валовая рентабельность
(VZ) Валовая рентабельность
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 25.18B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.