PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFRG с FBLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFRG с FBLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFRG (Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock) and FBLG (FibroBiologics, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BFRG in Health Information Services, FBLG in Biotechnology. Over the past year, BFRG returned -59.21% vs -93.97% for FBLG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFRG и FBLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock (BFRG) и FibroBiologics, Inc (FBLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFRG показывает доходность -23.99%, что значительно выше, чем у FBLG с доходностью -77.10%.

BFRG

1 день
-12.82%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-40.62%
1 год
-59.21%
3 года*
-47.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBLG

1 день
-3.74%
1 месяц
-20.16%
С начала года
-77.10%
6 месяцев
-80.47%
1 год
-93.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFRG и FBLG

2026 (YTD)20252024
BFRG
Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock		-23.99%-55.86%-59.02%
FBLG
FibroBiologics, Inc		-77.10%-88.76%-93.13%

Correlation

The correlation between BFRG and FBLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFRG:

$8.69M

FBLG:

$3.89M

EPS

BFRG:

-$0.55

FBLG:

-$7.40

Коэффициент P/B

BFRG:

1.78

FBLG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

BFRG:

$116.67K

FBLG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BFRG:

$21.46K

FBLG:

-$465.00K

EBITDA (12 мес.)

BFRG:

-$6.11M

FBLG:

-$17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock

FibroBiologics, Inc

Часто сравнивают с FBLG:
FBLG с BIVI

Доходность на риск

BFRG vs. FBLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFRG
Ранг доходности на риск BFRG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FBLG
Ранг доходности на риск FBLG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFRG c FBLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock (BFRG) и FibroBiologics, Inc (FBLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFRGFBLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.77

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-2.03

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.73

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.99

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.45

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFRG vs. FBLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFRG на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа FBLG равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFRG и FBLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFRGFBLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.61

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BFRG и FBLG

Максимальная просадка BFRG за все время составила -94.77%, что меньше максимальной просадки FBLG в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRG и FBLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFRGFBLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.77%

-99.83%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.95%

-94.82%

+18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.32%

-99.82%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.90%

-90.23%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.08%

64.63%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BFRG и FBLG

Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock (BFRG) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с FibroBiologics, Inc (FBLG) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что BFRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFRGFBLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

24.41%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.67%

116.65%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.72%

122.34%

+32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.76%

152.37%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.76%

152.37%

-11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFRG и FBLG

Ни BFRG, ни FBLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFRG и FBLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bullfrog AI Holdings Inc. Common Stock и FibroBiologics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00K40.00K60.00K80.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(BFRG) Общая выручка
(FBLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BFRG and FBLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFRG has higher volatility (27.83%) compared to FBLG (24.41%). In terms of maximum drawdown, BFRG dropped -94.77% vs FBLG's -99.83%.

BFRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFRG и FBLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор