Сравнение BEX с NVTX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- 37.55%
- 1 месяц
- 188.72%
- С начала года
- 709.31%
- 6 месяцев
- 416.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -10.79% |
Correlation
The correlation between BEX and NVTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 5.24 | -5.83 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и NVTX
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -89.20% | +70.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -10.79% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -60.85% | +51.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 266.88% | -82.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 266.88% | -82.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 266.88% | -82.21% |
Сравнение комиссий BEX и NVTX
И BEX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и NVTX
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.11% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and NVTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для BEX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор