Сравнение BETE с HODL
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -39.92% vs -43.43% for HODL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BETE и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -31.58%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 54.12% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BETE and HODL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. HODL — Ранг доходности на риск
BETE
HODL
Сравнение BETE c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.83 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.42 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и HODL
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -52.32% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -52.32% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -52.32% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -16.84% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 30.66% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и HODL
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.35% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 34.55% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 44.27% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 49.92% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 49.92% | +6.68% |
Сравнение комиссий BETE и HODL
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и HODL
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.15%) compared to HODL (13.35%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, BETE leads with -39.92% vs -43.43% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -39.92% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 93.65%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.25% for HODL.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор