PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESI.AS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BESI.AS с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности BESI.AS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESI.AS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		40.22%3.45%-1.42%149.92%-19.95%55.27%48.11%98.57%-42.83%122.55%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.27%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%
Разные валюты инструментов

BESI.AS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BESI.AS показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции BESI.AS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.22% против 22.26% соответственно.

BESI.AS

1 день
4.81%
1 месяц
-0.50%
С начала года
40.22%
6 месяцев
46.75%
1 год
96.12%
3 года*
36.15%
5 лет*
24.55%
10 лет*
36.22%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-22.07%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-8.89%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BESI.AS:
BESI.AS с ASMLBESI.AS с ASM.ASBESI.AS с AMATBESI.AS с SMCIBESI.AS с ANETBESI.AS с LQQ.PABESI.AS с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

BESI.AS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESI.AS
Ранг доходности на риск BESI.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESI.AS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESI.AS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESI.AS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESI.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESI.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESI.AS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESI.ASMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.32

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

-0.27

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.21

+5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

-0.54

+15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESI.AS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESI.AS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESI.AS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESI.ASMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.32

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между BESI.AS и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESI.AS и MSFT

Дивидендная доходность BESI.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		1.16%1.63%1.63%2.09%5.89%2.27%2.04%4.85%12.56%0.50%0.63%8.08%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BESI.AS и MSFT

Максимальная просадка BESI.AS за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESI.AS и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

BESI.ASMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-69.38%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-33.91%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-37.15%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-37.15%

-24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-31.58%

+26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.01%

-21.77%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

12.61%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BESI.AS и MSFT

BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BESI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESI.ASMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.84%

5.50%

+19.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.47%

19.06%

+20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.94%

28.02%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.92%

25.96%

+20.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

27.30%

+16.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESI.AS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BESI.AS значения в EUR, MSFT значения в USD