PortfoliosLab logo
Сравнение BERY с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BERY и MMM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BERY и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Global Group, Inc. (BERY) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.81%
29.56%
BERY
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERY:

0.38

MMM:

1.47

Коэф-т Сортино

BERY:

0.66

MMM:

2.72

Коэф-т Омега

BERY:

1.09

MMM:

1.38

Коэф-т Кальмара

BERY:

0.41

MMM:

0.89

Коэф-т Мартина

BERY:

1.12

MMM:

7.83

Индекс Язвы

BERY:

8.28%

MMM:

6.27%

Дневная вол-ть

BERY:

24.38%

MMM:

33.48%

Макс. просадка

BERY:

-55.78%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

BERY:

-10.62%

MMM:

-22.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BERY:

$7.44B

MMM:

$70.30B

EPS

BERY:

$4.38

MMM:

$9.60

Цена/прибыль

BERY:

14.75

MMM:

13.45

PEG коэффициент

BERY:

1.19

MMM:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

BERY:

$9.41B

MMM:

$20.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

BERY:

$1.66B

MMM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

BERY:

$1.32B

MMM:

$5.64B

Доходность по периодам

С начала года, BERY показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BERY превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.22% соответственно.


BERY

С начала года

-0.49%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

21.81%

1 год

8.83%

5 лет

9.42%

10 лет

8.66%

MMM

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

29.55%

1 год

48.57%

5 лет

1.28%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berry Global Group, Inc.

3M Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERY c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.381.47
Коэффициент Сортино BERY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.662.72
Коэффициент Омега BERY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.38
Коэффициент Кальмара BERY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.410.89
Коэффициент Мартина BERY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.127.83
BERY
MMM

Показатель коэффициента Шарпа BERY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERY и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.38
1.47
BERY
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERY и MMM

Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MMM в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.69%1.69%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMM
3M Company
2.59%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BERY и MMM

Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERY и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.62%
-22.00%
BERY
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности BERY и MMM

Текущая волатильность для Berry Global Group, Inc. (BERY) составляет 4.08%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.08%
4.70%
BERY
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BERY и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Global Group, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
3.17B
6.29B
(BERY) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с BERY или MMM


SMCI
NVDA
MMM
CSX
AAPL
MCD
BDX
BIDU
JD
ASTS
F
MMM
NIO
PFE
PYPL
BIRD
BABA
1 / 21

Последние обсуждения