PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BE с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BE с NRG

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloom Energy Corporation (BE) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BE или NRG.

Корреляция

Корреляция между BE и NRG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BE и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.24%
345.86%
BE
NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BE:

0.48

NRG:

1.28

Коэф-т Сортино

BE:

1.53

NRG:

1.83

Коэф-т Омега

BE:

1.18

NRG:

1.25

Коэф-т Кальмара

BE:

0.61

NRG:

2.42

Коэф-т Мартина

BE:

1.79

NRG:

6.98

Индекс Язвы

BE:

26.62%

NRG:

9.10%

Дневная вол-ть

BE:

99.22%

NRG:

49.49%

Макс. просадка

BE:

-92.54%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

BE:

-61.45%

NRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$3.87B

NRG:

$22.27B

EPS

BE:

-$0.13

NRG:

$4.99

Коэффициент PEG

BE:

1.51

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

BE:

2.42

NRG:

0.83

Коэффициент P/B

BE:

6.70

NRG:

12.21

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$1.56B

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$492.48M

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$100.24M

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 30.37%.

BE

С начала года

-25.98%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

65.39%

1 год

39.32%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

NRG

С начала года

30.37%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

35.63%

1 год

54.98%

5 лет

33.06%

10 лет

19.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг риск-скорректированной доходности BE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BE c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BE: 0.48
NRG: 1.28
Коэффициент Сортино BE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BE: 1.53
NRG: 1.83
Коэффициент Омега BE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BE: 1.18
NRG: 1.25
Коэффициент Кальмара BE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BE: 0.61
NRG: 2.42
Коэффициент Мартина BE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BE: 1.79
NRG: 6.98

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
1.28
BE
NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и NRG

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.45%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BE и NRG

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.45%
0
BE
NRG

Волатильность

Сравнение волатильности BE и NRG

Bloom Energy Corporation (BE) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 24.65% и 23.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.65%
23.62%
BE
NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
326.02M
6.82B
(BE) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
27.2%
28.6%
(BE) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 88.71M при выручке в 326.02M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 6.82B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.07M при выручке в 326.02M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 6.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -23.81M при выручке в 326.02M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 643.00M при выручке в 6.82B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.