Сравнение BE с LNG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BE с LNG

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BE или LNG.

Корреляция

Корреляция между BE и LNG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BE и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BE:

0.42

LNG:

1.28

Коэф-т Сортино

BE:

1.46

LNG:

1.73

Коэф-т Омега

BE:

1.17

LNG:

1.25

Коэф-т Кальмара

BE:

0.53

LNG:

1.64

Коэф-т Мартина

BE:

1.68

LNG:

5.50

Индекс Язвы

BE:

24.87%

LNG:

6.65%

Дневная вол-ть

BE:

99.27%

LNG:

28.57%

Макс. просадка

BE:

-92.54%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

BE:

-60.49%

LNG:

-16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$4.12B

LNG:

$48.54B

EPS

BE:

-$0.12

LNG:

$13.88

PEG коэффициент

BE:

1.61

LNG:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$1.24B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$403.77M

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$102.52M

LNG:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью -0.94%.

С начала года

-24.13%

1 месяц

-32.60%

6 месяцев

64.87%

1 год

47.55%

5 лет

22.43%

10 лет

N/A

LNG

С начала года

-0.94%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

11.25%

1 год

35.69%

5 лет

41.78%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BE c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BE: 0.42

LNG: 1.28

Коэффициент Сортино

BE: 1.46

LNG: 1.73

Коэффициент Омега

BE: 1.17

LNG: 1.25

Коэффициент Кальмара

BE: 0.53

LNG: 1.64

Коэффициент Мартина

BE: 1.68

LNG: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и LNG

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
BE Bloom Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.64%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%

Просадки

Сравнение просадок BE и LNG

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LNG

Волатильность

Сравнение волатильности BE и LNG

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BE с LNG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BE и LNG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и LNG

BE

LNG

Сравнение BE c LNG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и LNG

Просадки

Сравнение просадок BE и LNG

Волатильность

Сравнение волатильности BE и LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и LNG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество