PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BE с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BE с LNG

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BE или LNG.

Корреляция

Корреляция между BE и LNG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BE и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.24%
279.77%
BE
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BE:

0.48

LNG:

1.74

Коэф-т Сортино

BE:

1.53

LNG:

2.21

Коэф-т Омега

BE:

1.18

LNG:

1.32

Коэф-т Кальмара

BE:

0.61

LNG:

2.31

Коэф-т Мартина

BE:

1.79

LNG:

7.35

Индекс Язвы

BE:

26.62%

LNG:

6.93%

Дневная вол-ть

BE:

99.22%

LNG:

29.22%

Макс. просадка

BE:

-92.54%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

BE:

-61.45%

LNG:

-6.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$3.87B

LNG:

$52.54B

EPS

BE:

-$0.13

LNG:

$14.19

Коэффициент PEG

BE:

1.51

LNG:

2.06

Коэффициент P/S

BE:

2.42

LNG:

3.32

Коэффициент P/B

BE:

6.70

LNG:

9.04

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$1.56B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$492.48M

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$100.24M

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 9.99%.

BE

С начала года

-25.98%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

65.39%

1 год

39.32%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

LNG

С начала года

9.99%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

26.32%

1 год

51.17%

5 лет

41.53%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг риск-скорректированной доходности BE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BE c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BE: 0.48
LNG: 1.74
Коэффициент Сортино BE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BE: 1.53
LNG: 2.21
Коэффициент Омега BE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BE: 1.18
LNG: 1.32
Коэффициент Кальмара BE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BE: 0.61
LNG: 2.31
Коэффициент Мартина BE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BE: 1.79
LNG: 7.35

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
1.74
BE
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и LNG

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM2024202320222021
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.79%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BE и LNG

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.45%
-6.83%
BE
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности BE и LNG

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.65%
16.94%
BE
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
326.02M
4.44B
(BE) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
27.2%
42.6%
(BE) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 88.71M при выручке в 326.02M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.07M при выручке в 326.02M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 39.2%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -23.81M при выручке в 326.02M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 977.00M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.