Сравнение BDSX с CRNC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BDSX с CRNC

Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biodesix, Inc. (BDSX) и Cerence Inc. (CRNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSX или CRNC.

Корреляция

Корреляция между BDSX и CRNC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDSX и CRNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biodesix, Inc. (BDSX) и Cerence Inc. (CRNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BDSX

CRNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDSX:

-0.41

CRNC:

-0.10

Коэф-т Сортино

BDSX:

-0.22

CRNC:

1.62

Коэф-т Омега

BDSX:

0.97

CRNC:

1.19

Коэф-т Кальмара

BDSX:

-0.25

CRNC:

-0.22

Коэф-т Мартина

BDSX:

-0.87

CRNC:

-0.31

Индекс Язвы

BDSX:

27.61%

CRNC:

68.71%

Дневная вол-ть

BDSX:

59.18%

CRNC:

207.87%

Макс. просадка

BDSX:

-96.88%

CRNC:

-98.22%

Текущая просадка

BDSX:

-95.26%

CRNC:

-88.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDSX:

$215.29M

CRNC:

$672.77M

EPS

BDSX:

-$0.37

CRNC:

-$14.12

Общая выручка (12 мес.)

BDSX:

$50.89M

CRNC:

$193.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDSX:

$39.66M

CRNC:

$131.72M

EBITDA (12 мес.)

BDSX:

-$24.12M

CRNC:

-$625.55M

Доходность по периодам

С начала года, BDSX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью 99.36%.

BDSX

С начала года

-3.27%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-25.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRNC

С начала года

99.36%

1 месяц

74.86%

6 месяцев

432.31%

1 год

-20.23%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSX и CRNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDSX c CRNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biodesix, Inc. (BDSX) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSX

CRNC

Показатель коэффициента Шарпа BDSX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CRNC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSX и CRNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BDSX

CRNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSX и CRNC

Ни BDSX, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDSX и CRNC

Максимальная просадка BDSX за все время составила -96.88%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSX и CRNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BDSX

CRNC

Волатильность

Сравнение волатильности BDSX и CRNC

Текущая волатильность для Biodesix, Inc. (BDSX) составляет 19.01%, в то время как у Cerence Inc. (CRNC) волатильность равна 96.01%. Это указывает на то, что BDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BDSX

CRNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDSX и CRNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biodesix, Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BDSX с CRNC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BDSX и CRNC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSX и CRNC

BDSX

CRNC

Сравнение BDSX c CRNC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSX и CRNC

Просадки

Сравнение просадок BDSX и CRNC

Волатильность

Сравнение волатильности BDSX и CRNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDSX и CRNC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество