Сравнение BDSX с CRNC
BDSX (Biodesix, Inc.) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. BDSX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CRNC operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BDSX returned -38.43%/yr vs -39.70%/yr for CRNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDSX и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDSX показывает доходность 196.91%, что значительно выше, чем у CRNC с доходностью -19.27%.
BDSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 32.65%
- 6 месяцев
- 156.22%
- С начала года
- 196.91%
- 1 год
- 225.02%
- 3 года*
- -3.97%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDSX и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSX Biodesix, Inc. | 196.91% | -77.78% | -16.85% | -20.00% | -56.52% | -73.76% | 48.34% |
CRNC Cerence Inc. | -19.27% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 58.61% |
Correlation
The correlation between BDSX and CRNC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BDSX:
$164.35M
CRNC:
$389.97M
BDSX:
-$3.80
CRNC:
-$0.44
BDSX:
1.77
CRNC:
1.29
BDSX:
21.35
CRNC:
2.55
BDSX:
$96.10M
CRNC:
$302.14M
BDSX:
$57.53M
CRNC:
$235.95M
BDSX:
-$20.16M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDSX vs. CRNC — Ранг доходности на риск
BDSX
CRNC
Сравнение BDSX c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biodesix, Inc. (BDSX) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDSX | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | -0.17 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.34 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDSX и CRNC
Максимальная просадка BDSX за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSX и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDSX | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -98.22% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.28% | -55.92% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -91.48% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.98% | -98.02% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.77% | -93.53% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.91% | -63.52% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 27.41% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSX и CRNC
Biodesix, Inc. (BDSX) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 21.05%. Это указывает на то, что BDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDSX | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 21.05% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.83% | 60.52% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.39% | 86.18% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.38% | 113.92% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.82% | 106.11% | -4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSX и CRNC
Ни BDSX, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDSX и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biodesix, Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDSX и CRNC
BDSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.30M при выручке в 64.19M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
BDSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.20M при выручке в 25.56M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
CRNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.44M при выручке в 64.19M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
BDSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.79M при выручке в 25.56M, что соответствует чистой рентабельности -30.5%.
CRNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.67M при выручке в 64.19M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDSX and CRNC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDSX has higher volatility (30.10%) compared to CRNC (21.05%). In terms of maximum drawdown, BDSX dropped -99.30% vs CRNC's -98.22%.
BDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDSX и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор