Сравнение BDSX с CRNC
BDSX (Biodesix, Inc.) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. BDSX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CRNC operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BDSX returned -43.65%/yr vs -37.17%/yr for CRNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDSX и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDSX показывает доходность 127.35%, что значительно выше, чем у CRNC с доходностью -0.75%.
BDSX
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 127.35%
- 6 месяцев
- 101.43%
- 1 год
- 174.31%
- 3 года*
- -20.35%
- 5 лет*
- -43.65%
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- -13.95%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- -28.54%
- 5 лет*
- -37.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDSX и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSX Biodesix, Inc. | 127.35% | -77.78% | -16.85% | -20.00% | -56.52% | -73.76% | 57.38% |
CRNC Cerence Inc. | -0.75% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 73.42% |
Correlation
The correlation between BDSX and CRNC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BDSX:
$149.28M
CRNC:
$497.60M
BDSX:
-$3.93
CRNC:
-$0.44
BDSX:
1.31
CRNC:
1.57
BDSX:
16.35
CRNC:
3.14
BDSX:
$96.10M
CRNC:
$302.14M
BDSX:
$57.53M
CRNC:
$235.95M
BDSX:
-$20.16M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDSX vs. CRNC — Ранг доходности на риск
BDSX
CRNC
Сравнение BDSX c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biodesix, Inc. (BDSX) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSX | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.28 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 0.58 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSX | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.18 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BDSX и CRNC
Максимальная просадка BDSX за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSX и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDSX | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -98.22% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.28% | -55.92% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -93.25% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.63% | -98.09% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -92.05% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.74% | -62.99% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.66% | 26.81% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSX и CRNC
Текущая волатильность для Biodesix, Inc. (BDSX) составляет 18.71%, в то время как у Cerence Inc. (CRNC) волатильность равна 27.36%. Это указывает на то, что BDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDSX | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 27.36% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.79% | 57.87% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.71% | 87.35% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 113.62% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.95% | 106.47% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSX и CRNC
Ни BDSX, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDSX и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biodesix, Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDSX и CRNC
BDSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.30M при выручке в 64.19M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
BDSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.20M при выручке в 25.56M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
CRNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.44M при выручке в 64.19M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
BDSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.79M при выручке в 25.56M, что соответствует чистой рентабельности -30.5%.
CRNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.67M при выручке в 64.19M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDSX and CRNC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (27.36%) compared to BDSX (18.71%). In terms of maximum drawdown, BDSX dropped -99.30% vs CRNC's -98.22%.
BDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDSX и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор