Сравнение BCHS.L с NCLP.L
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NCLP.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, BCHS.L returned 56.79% vs 47.28% for NCLP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 3.72%.
BCHS.L
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 41.92%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
NCLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHS.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 25.35% | 53.09% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 3.72% | 56.86% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and NCLP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BCHS.L and NCLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
BCHS.L
NCLP.L
Сравнение BCHS.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHS.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.19 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.55 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и NCLP.L
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -39.10% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -39.10% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -30.71% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -14.45% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 18.27% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и NCLP.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеют волатильность 12.78% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 12.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 32.78% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 63.64% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.27% | 63.01% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 63.01% | -26.49% |
Сравнение комиссий BCHS.L и NCLP.L
BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и NCLP.L
Ни BCHS.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and NCLP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
BCHS.L is categorized as Technology Equities, while NCLP.L is Uranium. BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор