Сравнение BBY.L с AGI.TO
BBY.L (Balfour Beatty plc) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BBY.L returned 16.44%/yr vs 17.80%/yr for AGI.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBY.L и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBY.L торгуется в GBp, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBY.L показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции BBY.L уступали акциям AGI.TO по среднегодовой доходности: 16.44% против 17.80% соответственно.
BBY.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 16.44%
AGI.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 34.19%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам BBY.L и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 19.40% | 60.14% | 41.45% | 1.07% | 33.46% | -1.39% | 5.28% | 7.22% | -14.87% | 11.65% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -8.38% | 95.15% | 40.44% | 27.72% | 49.80% | -10.73% | 42.56% | 60.86% | -41.24% | -13.13% |
Correlation
The correlation between BBY.L and AGI.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between BBY.L and AGI.TO shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBY.L:
£4.19B
AGI.TO:
CA$20.75B
BBY.L:
£0.87
AGI.TO:
$2.52
BBY.L:
9.64
AGI.TO:
13.99
BBY.L:
0.25
AGI.TO:
0.09
BBY.L:
0.24
AGI.TO:
7.19
BBY.L:
3.67
AGI.TO:
3.22
BBY.L:
£17.72B
AGI.TO:
$2.07B
BBY.L:
£872.00M
AGI.TO:
$1.22B
BBY.L:
£509.00M
AGI.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBY.L vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
BBY.L
AGI.TO
Сравнение BBY.L c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balfour Beatty plc (BBY.L) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBY.L | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 0.77 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | 2.24 | +21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBY.L и AGI.TO
Максимальная просадка BBY.L за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY.L и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBY.L | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -86.96% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -40.30% | +28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -40.30% | +23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -40.30% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -70.30% | +32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -36.26% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -36.05% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 13.87% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBY.L и AGI.TO
Текущая волатильность для Balfour Beatty plc (BBY.L) составляет 7.05%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что BBY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBY.L | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 16.82% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 40.26% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 49.32% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 38.01% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 46.53% | -19.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY.L и AGI.TO
Дивидендная доходность BBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBY.L и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balfour Beatty plc и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBY.L и AGI.TO
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
BBY.L and AGI.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBY.L и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор