PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с OMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с OMI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или OMI.

Корреляция

Корреляция между BAX и OMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и OMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.31

OMI:

-0.86

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.23

OMI:

-1.27

Коэф-т Омега

BAX:

0.97

OMI:

0.83

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.15

OMI:

-0.71

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.64

OMI:

-1.55

Индекс Язвы

BAX:

15.69%

OMI:

40.10%

Дневная вол-ть

BAX:

32.79%

OMI:

76.11%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

OMI:

-93.26%

Текущая просадка

BAX:

-63.46%

OMI:

-85.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.56B

OMI:

$543.19M

EPS

BAX:

-$0.52

OMI:

-$4.76

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

OMI:

4.07

Коэффициент P/S

BAX:

1.44

OMI:

0.05

Коэффициент P/B

BAX:

2.26

OMI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

OMI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

OMI:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$647.00M

OMI:

$82.68M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у OMI с доходностью -45.75%. За последние 10 лет акции BAX превзошли акции OMI по среднегодовой доходности: -0.23% против -13.26% соответственно.

BAX

С начала года

6.97%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.10%

1 год

-10.05%

5 лет

-17.02%

10 лет

-0.23%

OMI

С начала года

-45.75%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-42.22%

1 год

-64.92%

5 лет

0.77%

10 лет

-13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и OMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c OMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа OMI равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и OMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и OMI

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как OMI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.96%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.23%13.51%5.47%2.89%2.81%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BAX и OMI

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки OMI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и OMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и OMI

Текущая волатильность для Baxter International Inc. (BAX) составляет 8.98%, в то время как у Owens & Minor, Inc. (OMI) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что BAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и OMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Owens & Minor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.63B
2.63B
(BAX) Общая выручка
(OMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и OMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Owens & Minor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.8%
20.0%
(BAX) Валовая рентабельность
(OMI) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

OMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.01M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

OMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00K при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

OMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.98M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.