PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAM и BIPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BAM с BIPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BIPC.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.44

BIPC:

0.60

Коэф-т Сортино

BAM:

1.83

BIPC:

0.93

Коэф-т Омега

BAM:

1.24

BIPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.50

BIPC:

0.51

Коэф-т Мартина

BAM:

4.82

BIPC:

1.61

Индекс Язвы

BAM:

9.21%

BIPC:

10.02%

Дневная вол-ть

BAM:

33.35%

BIPC:

29.81%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BAM:

-7.10%

BIPC:

-15.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$91.21B

BIPC:

$4.70B

EPS

BAM:

$1.36

BIPC:

-$2.05

Коэффициент P/S

BAM:

21.84

BIPC:

1.27

Коэффициент P/B

BAM:

10.87

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.56B

BIPC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$942.00M

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$1.43B

BIPC:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -0.21%.

BAM

С начала года

5.19%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

3.45%

1 год

45.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIPC

С начала года

-0.21%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-8.72%

1 год

15.88%

3 года

-4.31%

5 лет

10.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Brookfield Infrastructure Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BIPC

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BIPC в 4.16%

TTM20242023202220212020
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.79%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.16%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BIPC

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BIPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BIPC

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.08B
929.00M
(BAM) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
61.8%
(BAM) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 581.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.