PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BIPC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BIPC.

Корреляция

Корреляция между BAM и BIPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
89.19%
-7.20%
BAM
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.43

BIPC:

0.70

Коэф-т Сортино

BAM:

1.93

BIPC:

1.13

Коэф-т Омега

BAM:

1.26

BIPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.61

BIPC:

0.66

Коэф-т Мартина

BAM:

5.17

BIPC:

2.14

Индекс Язвы

BAM:

9.18%

BIPC:

9.69%

Дневная вол-ть

BAM:

33.24%

BIPC:

29.90%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BAM:

-8.33%

BIPC:

-17.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$88.30B

BIPC:

$4.50B

EPS

BAM:

$1.28

BIPC:

-$2.05

Коэффициент P/S

BAM:

46.95

BIPC:

1.23

Коэффициент P/B

BAM:

27.19

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$24.29B

BIPC:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$42.91B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

BIPC:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -2.38%.

BAM

С начала года

3.80%

1 месяц

28.18%

6 месяцев

-0.59%

1 год

45.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIPC

С начала года

-2.38%

1 месяц

15.24%

6 месяцев

-8.28%

1 год

18.73%

5 лет

10.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.37
0.63
BAM
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BIPC

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BIPC в 4.26%

TTM20242023202220212020
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.83%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.26%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BIPC

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.33%
-13.02%
BAM
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BIPC

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеют волатильность 12.23% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.23%
11.70%
BAM
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
120.00M
929.00M
(BAM) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию