Сравнение BAM с BIPC
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. BAM operates in Asset Management (Financial Services), while BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, BAM returned -11.31% vs 5.78% for BIPC. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -9.80%.
BAM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
BIPC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -16.65%
- С начала года
- -9.80%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.93M | $117.06M | $135.44M | |
| $53.98M | $41.19M | $42.32M |
Сравнение доходности по годам BAM и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 2.56% | -0.24% | -2.13% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -9.80% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BAM and BIPC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between BAM and BIPC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAM:
$84.04B
BIPC:
$4.94B
BAM:
$1.55
BIPC:
-$2.85
BAM:
16.83
BIPC:
1.34
BAM:
$5.08B
BIPC:
$3.71B
BAM:
$3.26B
BIPC:
$2.32B
BAM:
$2.35B
BIPC:
$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. BIPC — Ранг доходности на риск
BAM
BIPC
Сравнение BAM c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.19 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и BIPC
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, примерно равная максимальной просадке BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -29.77% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -29.77% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -19.70% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 12.82% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BIPC
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.68% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 22.90% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 28.50% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 29.29% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 29.29% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BIPC
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BIPC в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.57% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.41% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и BIPC
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 572.00M при выручке в 940.00M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 550.00M при выручке в 940.00M, что соответствует операционной рентабельности 58.5%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 940.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and BIPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.91%) compared to BIPC (7.68%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BIPC's -29.77%.
BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор