PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение B с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение B с HON

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barnes Group Inc. (B) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: B или HON.

Корреляция

Корреляция между B и HON составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности B и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barnes Group Inc. (B) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

B:

0.11

HON:

0.47

Коэф-т Сортино

B:

0.52

HON:

0.87

Коэф-т Омега

B:

1.06

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

B:

0.10

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

B:

0.53

HON:

1.64

Индекс Язвы

B:

12.87%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

B:

35.73%

HON:

24.58%

Макс. просадка

B:

-88.51%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

B:

-57.90%

HON:

-3.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$30.58B

HON:

$143.37B

EPS

B:

$1.32

HON:

$8.69

Коэффициент P/E

B:

13.47

HON:

25.65

Коэффициент P/S

B:

2.30

HON:

3.66

Коэффициент P/B

B:

1.28

HON:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

B:

$7.55B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$3.25B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

B:

$4.04B

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции B уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.88% соответственно.

B

С начала года

18.08%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

7.02%

1 год

4.01%

3 года

-1.53%

5 лет

-5.19%

10 лет

5.96%

HON

С начала года

0.62%

1 месяц

15.00%

6 месяцев

-0.68%

1 год

11.51%

3 года

8.09%

5 лет

12.84%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barnes Group Inc.

Honeywell International Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности B и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг риск-скорректированной доходности B, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа B, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение B c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes Group Inc. (B) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и HON

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности HON в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
B
Barnes Group Inc.		2.20%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%
HON
Honeywell International Inc		1.99%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок B и HON

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности B и HON

Barnes Group Inc. (B) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
3.13B
9.82B
(B) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности B и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barnes Group Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
43.0%
38.5%
(B) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barnes Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barnes Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barnes Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.