Сравнение B с HON
B (Barrick Mining Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, B returned 10.11%/yr vs 10.23%/yr for HON. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции B имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции HON немного впереди с 10.23%.
B
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 113.12%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.11%
HON
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам B и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -2.66% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
HON Honeywell International Inc | 15.64% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between B and HON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1985 г. | 0.08 |
The correlation between B and HON shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$70.12B
HON:
$142.53B
B:
$3.59
HON:
$6.42
B:
11.65
HON:
34.80
B:
3.74
HON:
3.88
B:
2.56
HON:
6.69
B:
$19.00B
HON:
$36.76B
B:
$10.32B
HON:
$13.58B
B:
$12.63B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. HON — Ранг доходности на риск
B
HON
Сравнение B c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.42 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 0.72 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.30 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок B и HON
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -70.09% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -16.03% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -22.10% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -27.13% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -43.01% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -9.50% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -20.28% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 9.44% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и HON
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 8.81% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 16.99% | +16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 22.53% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 21.69% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 23.49% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и HON
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и HON
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
B and HON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.36%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs HON's -70.09%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор