Сравнение AVT с KNSL
AVT (Avnet, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. AVT operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AVT returned 19.79%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVT и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVT показывает доходность 77.93%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
AVT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- 67.22%
- С начала года
- 77.93%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 10.18%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVT и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Avnet, Inc. | 77.93% | -5.57% | 6.43% | 24.41% | 3.39% | 20.16% | -14.86% | 19.88% | -7.24% | -15.28% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between AVT and KNSL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between AVT and KNSL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVT:
$6.95B
KNSL:
$7.74B
AVT:
$2.56
KNSL:
$34.05
AVT:
33.11
KNSL:
9.85
AVT:
0.68
KNSL:
0.26
AVT:
0.28
KNSL:
2.71
AVT:
$24.96B
KNSL:
$1.92B
AVT:
$2.61B
KNSL:
$707.86M
AVT:
$220.79M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVT vs. KNSL — Ранг доходности на риск
AVT
KNSL
Сравнение AVT c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVT | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.77 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -1.33 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVT и KNSL
Максимальная просадка AVT за все время составила -84.53%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVT | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.53% | -46.83% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -40.07% | +20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -46.83% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -46.83% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -38.52% | +29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -12.18% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 23.13% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVT и KNSL
Текущая волатильность для Avnet, Inc. (AVT) составляет 11.31%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что AVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVT | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 13.47% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 25.65% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 34.10% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 38.75% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 38.26% | -7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVT и KNSL
Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности KNSL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Avnet, Inc. | 1.65% | 2.83% | 2.45% | 2.38% | 2.65% | 2.21% | 2.39% | 1.93% | 2.16% | 1.82% | 1.43% | 1.54% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVT и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVT и KNSL
AVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVT and KNSL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to AVT (11.31%). In terms of maximum drawdown, AVT dropped -84.53% vs KNSL's -46.83%.
AVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVT и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор