Сравнение AVDE с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
AVDE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или FDEV.
Корреляция
Корреляция между AVDE и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и FDEV
Основные характеристики
AVDE:
0.41
FDEV:
0.68
AVDE:
0.64
FDEV:
1.03
AVDE:
1.08
FDEV:
1.12
AVDE:
0.53
FDEV:
0.89
AVDE:
1.70
FDEV:
2.80
AVDE:
3.14%
FDEV:
2.68%
AVDE:
13.04%
FDEV:
10.96%
AVDE:
-36.99%
FDEV:
-30.11%
AVDE:
-9.99%
FDEV:
-8.42%
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 5.07%.
AVDE
2.69%
-3.20%
-1.60%
3.61%
5.13%
N/A
FDEV
5.07%
-2.13%
1.38%
5.81%
3.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и FDEV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и FDEV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FDEV в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.92% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.01% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и FDEV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и FDEV
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.