Сравнение AVD с PFE
AVD (American Vanguard Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. AVD operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AVD returned -15.36%/yr vs 2.09%/yr for PFE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVD и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVD показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -15.36% против 2.09% соответственно.
AVD
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -37.85%
- 1 год
- -45.27%
- 3 года*
- -46.79%
- 5 лет*
- -31.27%
- 10 лет*
- -15.36%
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам AVD и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | -30.37% | -17.49% | -57.55% | -49.05% | 33.13% | 6.11% | -20.06% | 28.80% | -22.36% | 2.94% |
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between AVD and PFE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1988 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVD:
$76.21M
PFE:
$149.24B
AVD:
-$1.59
PFE:
$1.31
AVD:
0.15
PFE:
2.35
AVD:
0.40
PFE:
1.66
AVD:
$522.88M
PFE:
$63.32B
AVD:
$152.71M
PFE:
$43.91B
AVD:
$18.34M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVD vs. PFE — Ранг доходности на риск
AVD
PFE
Сравнение AVD c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVD | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.79 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.68 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVD | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.86 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AVD и PFE
Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVD | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -69.24% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -11.47% | -53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.54% | -40.75% | -47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -58.96% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -58.96% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -46.03% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -22.89% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 5.59% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и PFE
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVD | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 4.50% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.16% | 14.66% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 23.92% | +43.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.22% | 25.50% | +28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 23.88% | +24.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и PFE
AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVD и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Vanguard Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVD и PFE
AVD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.42M при выручке в 123.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
AVD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 123.57M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
AVD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.15M при выручке в 123.57M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVD and PFE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVD has higher volatility (16.59%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, AVD dropped -94.00% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVD и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор