Сравнение AVD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или ARCC.
Основные характеристики
| AVD | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 6.56% |
| Дох-ть за 1 год | -37.04% | 27.42% |
| Дох-ть за 3 года | -15.55% | 12.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 48.42% | 12.68% |
| Макс. просадка | -77.33% | -79.36% |
| Current Drawdown | -66.08% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AVD | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $330.28M | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 44.12 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $579.37M | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $241.35M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между AVD и ARCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVD и ARCC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVD показывает доходность 6.82%, а ARCC немного ниже – 6.56%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -2.28% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и ARCC
Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ARCC в 9.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 1.03% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% | 1.46% | 0.91% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.21% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и ARCC
Максимальная просадка AVD за все время составила -77.33%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и ARCC
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Vanguard Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности