Сравнение AVD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности AVD и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | -36.39% | -17.49% | -57.55% | -49.05% | 33.13% | 6.11% | -20.06% | 28.80% | -22.36% | 2.94% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
AVD:
-$3.94
ARCC:
$1.64
AVD:
0.13
ARCC:
6.60
AVD:
$530.07M
ARCC:
$1.88B
AVD:
$127.80M
ARCC:
$1.18B
AVD:
-$5.44M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -16.78% против 11.74% соответственно.
AVD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -55.49%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -51.73%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -16.78%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AVD
ARCC
Сравнение AVD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.54 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | -0.63 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -1.29 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.46 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVD и ARCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и ARCC
AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и ARCC
Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -79.36% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -19.35% | -45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -21.76% | -70.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -56.77% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -18.05% | -74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.78% | -9.07% | -32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 9.40% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и ARCC
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.84% | 6.78% | +28.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.61% | 15.24% | +32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 23.54% | +43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 19.89% | +32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 25.53% | +22.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Vanguard Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVD и ARCC
AVD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.21M при выручке в 119.31M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
AVD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила об операционной прибыли в -6.51M при выручке в 119.31M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AVD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Vanguard Corporation сообщила о чистой прибыли в -12.36M при выручке в 119.31M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.