Сравнение ATYR с CLSD
ATYR (aTyr Pharma, Inc.) and CLSD (Clearside Biomedical, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ATYR returned -36.72%/yr vs -42.62%/yr for CLSD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYR и CLSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ATYR превзошли акции CLSD по среднегодовой доходности: -36.72% против -42.62% соответственно.
ATYR
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -40.67%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -90.72%
- 3 года*
- -40.04%
- 5 лет*
- -35.73%
- 10 лет*
- -36.72%
CLSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -96.28%
- 3 года*
- -71.25%
- 5 лет*
- -60.63%
- 10 лет*
- -42.62%
Сравнение доходности по годам ATYR и CLSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -36.14% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 92.53% | -6.95% | -39.91% | -85.84% | 62.79% |
CLSD Clearside Biomedical, Inc. | 0.00% | -97.12% | -18.80% | 4.46% | -59.27% | 0.36% | -5.52% | 171.03% | -84.71% | -21.70% |
Correlation
The correlation between ATYR and CLSD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between ATYR and CLSD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATYR:
$49.03M
CLSD:
$2.15M
ATYR:
-$0.73
CLSD:
-$4.99
ATYR:
252.24
CLSD:
0.64
ATYR:
$190.00K
CLSD:
$3.33M
ATYR:
-$22.33M
CLSD:
$2.85M
ATYR:
-$71.35M
CLSD:
-$14.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYR vs. CLSD — Ранг доходности на риск
ATYR
CLSD
Сравнение ATYR c CLSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Clearside Biomedical, Inc. (CLSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATYR | CLSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.31 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATYR | CLSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ATYR и CLSD
Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке CLSD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и CLSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYR | CLSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.89% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.01% | -96.91% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | -98.65% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -99.62% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.55% | -99.89% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -99.89% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.18% | -83.74% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.79% | 70.11% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYR и CLSD
aTyr Pharma, Inc. (ATYR) имеет более высокую волатильность в 82.02% по сравнению с Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ATYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYR | CLSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 82.02% | 0.00% | +82.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.15% | 126.86% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.03% | 141.62% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 93.89% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.34% | 93.71% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYR и CLSD
Ни ATYR, ни CLSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATYR и CLSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Clearside Biomedical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATYR and CLSD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATYR has higher volatility (82.02%) compared to CLSD (0.00%). In terms of maximum drawdown, ATYR dropped -99.90% vs CLSD's -99.89%.
ATYR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATYR и CLSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор