PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ATVI с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATVI с EA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и Electronic Arts Inc. (EA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATVI или EA.

Корреляция

Корреляция между ATVI и EA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ATVI и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.23%
-5.20%
IWC
IWX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATVI:

$74.29B

EA:

$35.27B

EPS

ATVI:

$2.73

EA:

$3.92

Цена/прибыль

ATVI:

34.59

EA:

34.53

PEG коэффициент

ATVI:

3.80

EA:

1.89

Доходность по периодам

ATVI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EA

С начала года

-7.36%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.91%

1 год

5.02%

5 лет

6.19%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Activision Blizzard, Inc.

Electronic Arts Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATVI и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVI
EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATVI c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IWC: -0.39
IWX: 0.37
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IWC: -0.39
IWX: 0.61
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWC: 0.95
IWX: 1.09
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IWC: -0.29
IWX: 0.41
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IWC: -1.25
IWX: 1.80

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.37
IWC
IWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVI и EA

ATVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ATVI и EA

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.61%
-8.61%
IWC
IWX

Волатильность

Сравнение волатильности ATVI и EA

Текущая волатильность для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) составляет NaN%, в то время как у Electronic Arts Inc. (EA) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ATVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
11.00%
IWC
IWX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATVI и EA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Activision Blizzard, Inc. и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.21B
1.88B
(ATVI) Общая выручка
(EA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с ATVI или EA

T. Rowe Price
-3%
YTD
POMIX
PRIPX
PRITX
TRRHX
1 / 1

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
66

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
297