Сравнение ATS.L с NWG.L
ATS.L (Artemis Alpha Trust) and NWG.L (NatWest Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ATS.L in Collective Investments, NWG.L in Banks - Diversified. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS.L и NWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWG.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 28.41%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам ATS.L и NWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS.L Artemis Alpha Trust | 0.00% | 0.00% | 14.05% | 9.92% | -21.96% | 3.08% | 16.46% | 35.25% | -11.79% | 24.32% |
NWG.L NatWest Group plc | -5.14% | 71.03% | 95.51% | -11.95% | 13.55% | 38.31% | -30.23% | 23.42% | -21.46% | 23.77% |
Correlation
The correlation between ATS.L and NWG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between ATS.L and NWG.L shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS.L:
£22.97M
NWG.L:
£29.79B
ATS.L:
£21.42M
NWG.L:
£17.05B
ATS.L:
£25.14M
NWG.L:
£8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS.L vs. NWG.L — Ранг доходности на риск
ATS.L
NWG.L
Сравнение ATS.L c NWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artemis Alpha Trust (ATS.L) и NatWest Group plc (NWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATS.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок ATS.L и NWG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -86.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -87.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS.L и NWG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.58% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS.L и NWG.L
ATS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS.L Artemis Alpha Trust | 0.00% | 0.00% | 2.85% | 1.16% | 1.89% | 1.33% | 1.86% | 1.59% | 1.80% | 2.68% | 1.01% | 1.60% |
NWG.L NatWest Group plc | 5.47% | 3.84% | 4.35% | 7.06% | 11.29% | 2.47% | 0.00% | 9.66% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS.L и NWG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artemis Alpha Trust и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS.L and NWG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATS.L и NWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор