PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и BERY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATR и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.24%
415.33%
ATR
BERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

BERY:

1.53

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

BERY:

2.23

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

BERY:

1.27

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

BERY:

1.65

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

BERY:

8.09

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

BERY:

4.36%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

BERY:

23.10%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

BERY:

-5.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

BERY:

$7.96B

EPS

ATR:

$5.53

BERY:

$4.52

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

BERY:

15.21

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

BERY:

1.19

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

BERY:

0.65

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

BERY:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

BERY:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

BERY:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

BERY:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у BERY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции BERY по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.82% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

BERY

С начала года

6.77%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

11.10%

1 год

33.62%

5 лет

15.50%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и BERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
BERY: 1.53
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
BERY: 2.23
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
BERY: 1.27
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
BERY: 1.65
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
BERY: 8.09

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BERY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.53
ATR
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и BERY

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BERY в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.64%1.65%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATR и BERY

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-5.86%
ATR
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и BERY

AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Berry Global Group, Inc. (BERY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
10.87%
ATR
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию