PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATGE с PLMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATGE с PLMR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATGE или PLMR.

Корреляция

Корреляция между ATGE и PLMR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATGE и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATGE:

2.86

PLMR:

2.37

Коэф-т Сортино

ATGE:

3.68

PLMR:

3.12

Коэф-т Омега

ATGE:

1.51

PLMR:

1.38

Коэф-т Кальмара

ATGE:

6.32

PLMR:

2.54

Коэф-т Мартина

ATGE:

19.82

PLMR:

18.81

Индекс Язвы

ATGE:

5.86%

PLMR:

4.67%

Дневная вол-ть

ATGE:

39.91%

PLMR:

38.46%

Макс. просадка

ATGE:

-77.26%

PLMR:

-62.86%

Текущая просадка

ATGE:

0.00%

PLMR:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATGE:

$4.26B

PLMR:

$3.85B

EPS

ATGE:

$5.25

PLMR:

$4.48

Коэффициент P/E

ATGE:

21.79

PLMR:

32.16

Коэффициент P/S

ATGE:

2.52

PLMR:

7.33

Коэффициент P/B

ATGE:

2.95

PLMR:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

ATGE:

$1.28B

PLMR:

$610.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATGE:

$729.95M

PLMR:

$609.85M

EBITDA (12 мес.)

ATGE:

$291.93M

PLMR:

$116.85M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATGE показывает доходность 49.97%, а PLMR немного выше – 51.46%.

ATGE

С начала года

49.97%

1 месяц

27.96%

6 месяцев

49.35%

1 год

112.89%

5 лет

31.59%

10 лет

16.11%

PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.23%

5 лет

21.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATGE и PLMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGE
Ранг риск-скорректированной доходности ATGE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATGE c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATGE на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLMR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATGE и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGE и PLMR

Ни ATGE, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATGE
Adtalem Global Education Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%0.74%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATGE и PLMR

Максимальная просадка ATGE за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGE и PLMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATGE и PLMR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATGE и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adtalem Global Education Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
447.73M
174.63M
(ATGE) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию