PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATGE с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATGE с MOD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATGE или MOD.

Корреляция

Корреляция между ATGE и MOD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATGE и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATGE:

2.86

MOD:

-0.15

Коэф-т Сортино

ATGE:

3.68

MOD:

0.32

Коэф-т Омега

ATGE:

1.51

MOD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ATGE:

6.32

MOD:

-0.19

Коэф-т Мартина

ATGE:

19.82

MOD:

-0.41

Индекс Язвы

ATGE:

5.86%

MOD:

23.44%

Дневная вол-ть

ATGE:

39.91%

MOD:

73.97%

Макс. просадка

ATGE:

-77.26%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ATGE:

0.00%

MOD:

-33.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATGE:

$4.26B

MOD:

$4.74B

EPS

ATGE:

$5.25

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

ATGE:

21.79

MOD:

30.37

Коэффициент PEG

ATGE:

1.06

MOD:

0.59

Коэффициент P/S

ATGE:

2.52

MOD:

1.80

Коэффициент P/B

ATGE:

2.95

MOD:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

ATGE:

$1.28B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATGE:

$729.95M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

ATGE:

$291.93M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, ATGE показывает доходность 49.97%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции ATGE уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 16.11% против 22.92% соответственно.

ATGE

С начала года

49.97%

1 месяц

27.96%

6 месяцев

49.35%

1 год

112.89%

5 лет

31.59%

10 лет

16.11%

MOD

С начала года

-18.30%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-11.35%

5 лет

86.76%

10 лет

22.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATGE и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGE
Ранг риск-скорректированной доходности ATGE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATGE c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATGE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATGE и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGE и MOD

Ни ATGE, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATGE
Adtalem Global Education Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%0.74%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATGE и MOD

Максимальная просадка ATGE за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGE и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATGE и MOD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATGE и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adtalem Global Education Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
447.73M
616.80M
(ATGE) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATGE и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adtalem Global Education Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
58.3%
24.3%
(ATGE) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
ATGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.09M при выручке в 447.73M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

ATGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.87M при выручке в 447.73M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ATGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.86M при выручке в 447.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.