Сравнение ATEX с TMUS

С начала года, ATEX показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 39.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

Максимальная просадка ATEX за все время составила -65.00%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.