Сравнение ATEX с TMUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATEX с TMUS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEX или TMUS.

Корреляция

Корреляция между ATEX и TMUS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATEX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATEX

TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATEX:

-0.19

TMUS:

1.90

Коэф-т Сортино

ATEX:

0.00

TMUS:

2.51

Коэф-т Омега

ATEX:

1.00

TMUS:

1.37

Коэф-т Кальмара

ATEX:

-0.14

TMUS:

2.34

Коэф-т Мартина

ATEX:

-0.49

TMUS:

8.54

Индекс Язвы

ATEX:

16.66%

TMUS:

3.95%

Дневная вол-ть

ATEX:

42.52%

TMUS:

17.79%

Макс. просадка

ATEX:

-65.00%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

ATEX:

-57.25%

TMUS:

-13.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEX:

$516.29M

TMUS:

$248.58B

EPS

ATEX:

-$2.02

TMUS:

$8.76

Общая выручка (12 мес.)

ATEX:

$4.34M

TMUS:

$59.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEX:

$3.96M

TMUS:

$31.74B

EBITDA (12 мес.)

ATEX:

-$40.21M

TMUS:

$23.28B

Доходность по периодам

С начала года, ATEX показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -2.96%.

ATEX

С начала года

-9.59%

1 месяц

-17.40%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-7.38%

5 лет

-10.46%

10 лет

N/A

TMUS

С начала года

-2.96%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

17.49%

1 год

33.28%

5 лет

21.73%

10 лет

22.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEX и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEX

TMUS

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATEX

TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEX и TMUS

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

	TTM	2024	2023
ATEX Anterix Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.32%	1.28%	0.41%

Просадки

Сравнение просадок ATEX и TMUS

Максимальная просадка ATEX за все время составила -65.00%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATEX

TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности ATEX и TMUS

Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATEX

TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATEX с TMUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATEX и TMUS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEX и TMUS

ATEX

TMUS

Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEX и TMUS

Просадки

Сравнение просадок ATEX и TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности ATEX и TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество