PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATEN с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATEN с FRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A10 Networks, Inc. (ATEN) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEN или FRO.

Корреляция

Корреляция между ATEN и FRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATEN и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A10 Networks, Inc. (ATEN) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.68%
70.72%
ATEN
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATEN:

0.36

FRO:

-0.52

Коэф-т Сортино

ATEN:

0.66

FRO:

-0.41

Коэф-т Омега

ATEN:

1.10

FRO:

0.95

Коэф-т Кальмара

ATEN:

0.36

FRO:

-0.26

Коэф-т Мартина

ATEN:

0.84

FRO:

-0.78

Индекс Язвы

ATEN:

14.71%

FRO:

30.73%

Дневная вол-ть

ATEN:

34.35%

FRO:

50.95%

Макс. просадка

ATEN:

-78.28%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

ATEN:

-20.74%

FRO:

-88.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEN:

$1.19B

FRO:

$3.81B

EPS

ATEN:

$0.67

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

ATEN:

24.73

FRO:

7.68

Коэффициент PEG

ATEN:

-10.86

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

ATEN:

4.45

FRO:

1.93

Коэффициент P/B

ATEN:

6.01

FRO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ATEN:

$267.16M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEN:

$213.74M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

ATEN:

$51.39M

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

С начала года, ATEN показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.12% соответственно.

ATEN

С начала года

-6.48%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.38%

5 лет

20.04%

10 лет

12.68%

FRO

С начала года

23.85%

1 месяц

20.91%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-26.37%

5 лет

27.18%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEN и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEN
Ранг риск-скорректированной доходности ATEN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATEN c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEN на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEN и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
-0.52
ATEN
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEN и FRO

Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FRO в 10.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.40%1.30%1.82%1.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		10.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ATEN и FRO

Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.74%
-35.14%
ATEN
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности ATEN и FRO

Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 7.92%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.92%
15.32%
ATEN
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEN и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
66.14M
425.64M
(ATEN) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEN и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A10 Networks, Inc. и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
79.7%
46.2%
(ATEN) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
ATEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.70M при выручке в 66.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

ATEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.78M при выручке в 66.14M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

ATEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 66.14M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.