Сравнение ATEN с FARO
ATEN (A10 Networks, Inc.) and FARO (FARO Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ATEN in Software - Infrastructure, FARO in Scientific & Technical Instruments. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и FARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATEN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 78.64%
- 6 месяцев
- 79.14%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.49%
- 10 лет*
- 17.58%
FARO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATEN и FARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 78.64% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 73.46% | 12.56% | -23.39% | -58.00% | -0.86% | 40.28% | 23.89% | -13.53% | 30.56% |
Correlation
The correlation between ATEN and FARO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ATEN and FARO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$299.42M
FARO:
$341.05M
ATEN:
$237.54M
FARO:
$191.08M
ATEN:
$67.78M
FARO:
$28.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. FARO — Ранг доходности на риск
ATEN
FARO
Сравнение ATEN c FARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и FARO Technologies, Inc. (FARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEN | FARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEN | FARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ATEN и FARO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | FARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и FARO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | FARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и FARO
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FARO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и FARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и FARO Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEN and FARO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и FARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор