Сравнение ATD.TO с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATD.TO или UNP.
Основные характеристики
| ATD.TO | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | -4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 15.84% | 20.69% |
| Дох-ть за 3 года | 24.17% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 8.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.13% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 19.33% |
| Макс. просадка | -100.00% | -67.49% |
| Current Drawdown | -99.99% | -11.12% |
Фундаментальные показатели
| ATD.TO | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$73.15B | $141.59B |
| Прибыль на акцию | CA$4.18 | $10.44 |
| Цена/прибыль | 18.20 | 22.23 |
| Выручка (12 мес.) | CA$67.94B | $24.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$11.00B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$5.22B | $11.45B |
Корреляция
Корреляция между ATD.TO и UNP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и UNP
С начала года, ATD.TO показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.13% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATD.TO c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и UNP
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.81% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и UNP
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и UNP
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности