PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.52% соответственно.

ATD.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
8.16%
С начала года
12.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
15.69%
3 года*
10.22%
5 лет*
14.17%
10 лет*
13.04%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		12.78%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between ATD.TO and GRT-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between ATD.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$77.94B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

ATD.TO:

$2.90

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

ATD.TO:

20.80

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

ATD.TO:

6.44

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

ATD.TO:

0.77

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

ATD.TO:

3.58

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

$73.29B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

$13.89B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

$6.26B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

ATD.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATD.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.96

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.65

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.94

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

9.53

-6.87

ATD.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-87.48%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.91%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.99%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-37.82%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-44.89%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.60%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-16.96%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.02%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и GRT-UN.TO

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 5.83% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.69%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

15.08%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

19.38%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

21.88%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.44%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.81B
165.83M
(ATD.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATD.TO значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ATD.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
81.0%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор