PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTLW с ASTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTLW с ASTL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) и Algoma Steel Group Inc. (ASTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTLW или ASTL.

Корреляция

Корреляция между ASTLW и ASTL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASTLW и ASTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) и Algoma Steel Group Inc. (ASTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.26%
-46.25%
ASTLW
ASTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTLW:

-0.50

ASTL:

-0.46

Коэф-т Сортино

ASTLW:

-0.28

ASTL:

-0.42

Коэф-т Омега

ASTLW:

0.96

ASTL:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASTLW:

-0.69

ASTL:

-0.36

Коэф-т Мартина

ASTLW:

-1.47

ASTL:

-0.85

Индекс Язвы

ASTLW:

44.19%

ASTL:

27.47%

Дневная вол-ть

ASTLW:

128.87%

ASTL:

49.89%

Макс. просадка

ASTLW:

-94.68%

ASTL:

-63.85%

Текущая просадка

ASTLW:

-90.19%

ASTL:

-51.50%

Фундаментальные показатели

EPS

ASTLW:

-$0.62

ASTL:

-$1.05

Коэффициент P/S

ASTLW:

0.00

ASTL:

0.26

Коэффициент P/B

ASTLW:

0.00

ASTL:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ASTLW:

$1.77B

ASTL:

$2.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTLW:

-$129.70M

ASTL:

-$216.80M

EBITDA (12 мес.)

ASTLW:

-$37.80M

ASTL:

-$231.30M

Доходность по периодам

С начала года, ASTLW показывает доходность -74.17%, что значительно ниже, чем у ASTL с доходностью -40.12%.

ASTLW

С начала года

-74.17%

1 месяц

61.46%

6 месяцев

-83.58%

1 год

-64.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASTL

С начала года

-40.12%

1 месяц

34.18%

6 месяцев

-51.01%

1 год

-22.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTLW и ASTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTLW
Ранг риск-скорректированной доходности ASTLW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTLW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTLW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTLW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTLW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTLW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ASTL
Ранг риск-скорректированной доходности ASTL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTLW c ASTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) и Algoma Steel Group Inc. (ASTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTLW на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTL равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTLW и ASTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
-0.46
ASTLW
ASTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTLW и ASTL

ASTLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

TTM202420232022
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		3.44%2.04%1.99%3.15%

Просадки

Сравнение просадок ASTLW и ASTL

Максимальная просадка ASTLW за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки ASTL в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTLW и ASTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-90.19%
-51.50%
ASTLW
ASTL

Волатильность

Сравнение волатильности ASTLW и ASTL

Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) имеет более высокую волатильность в 89.17% по сравнению с Algoma Steel Group Inc. (ASTL) с волатильностью 21.18%. Это указывает на то, что ASTLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
89.17%
21.18%
ASTLW
ASTL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTLW и ASTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. Warrant и Algoma Steel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20152016201720182019202020212022202320242025
517.10M
517.10M
(ASTLW) Общая выручка
(ASTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASTLW и ASTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algoma Steel Group Inc. Warrant и Algoma Steel Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20152016201720182019202020212022202320242025
-21.1%
-21.1%
(ASTLW) Валовая рентабельность
(ASTL) Валовая рентабельность
ASTLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о валовой прибыли в -109.00M при выручке в 517.10M, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

ASTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.00M при выручке в 517.10M, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

ASTLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила об операционной прибыли в -139.90M при выручке в 517.10M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

ASTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -139.90M при выручке в 517.10M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

ASTLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 517.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

ASTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 517.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.