PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTL с ASTLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTL с ASTLW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTL или ASTLW.

Корреляция

Корреляция между ASTL и ASTLW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASTL и ASTLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.68%
-88.26%
ASTL
ASTLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTL:

-0.45

ASTLW:

-0.52

Коэф-т Сортино

ASTL:

-0.36

ASTLW:

-0.35

Коэф-т Омега

ASTL:

0.96

ASTLW:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASTL:

-0.34

ASTLW:

-0.71

Коэф-т Мартина

ASTL:

-0.79

ASTLW:

-1.50

Индекс Язвы

ASTL:

27.64%

ASTLW:

44.50%

Дневная вол-ть

ASTL:

49.96%

ASTLW:

128.84%

Макс. просадка

ASTL:

-63.85%

ASTLW:

-94.68%

Текущая просадка

ASTL:

-50.08%

ASTLW:

-90.19%

Фундаментальные показатели

EPS

ASTL:

-$1.05

ASTLW:

-$0.62

Коэффициент P/S

ASTL:

0.26

ASTLW:

0.00

Коэффициент P/B

ASTL:

0.56

ASTLW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASTL:

$2.36B

ASTLW:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTL:

-$216.80M

ASTLW:

-$129.70M

EBITDA (12 мес.)

ASTL:

-$231.30M

ASTLW:

-$37.80M

Доходность по периодам

С начала года, ASTL показывает доходность -38.37%, что значительно выше, чем у ASTLW с доходностью -74.17%.

ASTL

С начала года

-38.37%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

-47.84%

1 год

-22.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASTLW

С начала года

-74.17%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-83.00%

1 год

-66.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTL и ASTLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTL
Ранг риск-скорректированной доходности ASTL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASTLW
Ранг риск-скорректированной доходности ASTLW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTLW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTLW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTLW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTLW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTLW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTL c ASTLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTL на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTLW равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTL и ASTLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.52
ASTL
ASTLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTL и ASTLW

Дивидендная доходность ASTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как ASTLW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		3.34%2.04%1.99%3.15%
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASTL и ASTLW

Максимальная просадка ASTL за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки ASTLW в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTL и ASTLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.08%
-90.19%
ASTL
ASTLW

Волатильность

Сравнение волатильности ASTL и ASTLW

Текущая волатильность для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) составляет 17.75%, в то время как у Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) волатильность равна 79.61%. Это указывает на то, что ASTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
79.61%
ASTL
ASTLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTL и ASTLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. и Algoma Steel Group Inc. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20152016201720182019202020212022202320242025
517.10M
517.10M
(ASTL) Общая выручка
(ASTLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASTL и ASTLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algoma Steel Group Inc. и Algoma Steel Group Inc. Warrant.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20152016201720182019202020212022202320242025
-21.1%
-21.1%
(ASTL) Валовая рентабельность
(ASTLW) Валовая рентабельность
ASTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.00M при выручке в 517.10M, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

ASTLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о валовой прибыли в -109.00M при выручке в 517.10M, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

ASTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -139.90M при выручке в 517.10M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

ASTLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила об операционной прибыли в -139.90M при выручке в 517.10M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

ASTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 517.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

ASTLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 517.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.