PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ASG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASG и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		-6.62%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASG:

$304.26M

BRK-A:

$1.03T

EPS

ASG:

$1.04

BRK-A:

$46.57K

Коэффициент P/E

ASG:

4.66

BRK-A:

15.38

Коэффициент P/S

ASG:

4.48

BRK-A:

2.77

Коэффициент P/B

ASG:

0.83

BRK-A:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ASG:

$67.50M

BRK-A:

$371.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASG:

$57.76M

BRK-A:

$103.31B

EBITDA (12 мес.)

ASG:

$61.00M

BRK-A:

$88.90B

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.79% соответственно.

ASG

1 день
0.41%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-9.32%
1 год
5.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
11.01%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BSTASG с JEPI
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

ASG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.64

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.76

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.73

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

-1.21

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между ASG и BRK-A составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BRK-A

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.50%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASG и BRK-A

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-51.47%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-14.43%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-25.98%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-30.43%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.43%

-11.50%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-9.51%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.69%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BRK-A

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.04%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.99%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

17.63%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.25%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

18.98%

+5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
7.29M
94.23B
(ASG) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию