PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARMR с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR с IWP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armor US Equity Index ETF (ARMR) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

ARMR и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Armor US Equity Index. Фонд был запущен 11 февр. 2020 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMR или IWP.

Корреляция

Корреляция между ARMR и IWP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARMR и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armor US Equity Index ETF (ARMR) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ARMR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWP

С начала года

-0.15%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.88%

1 год

15.42%

5 лет

12.25%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARMR и IWP

ARMR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

ARMR
Armor US Equity Index ETF
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARMR и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARMR c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armor US Equity Index ETF (ARMR) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR и IWP

ARMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARMR
Armor US Equity Index ETF		0.00%0.00%3.06%2.92%0.53%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.39%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ARMR и IWP

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR и IWP

Загрузка...