Сравнение ARKQ с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
ARKQ и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 42.45% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и AIEQ
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
ARKQ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
ARKQ
AIEQ
Сравнение ARKQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.79 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.28 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.21 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 5.89 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.79 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и AIEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и AIEQ
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AIEQ в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и AIEQ
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -24.19% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -15.35% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -5.85% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -3.50% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.17% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и AIEQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 5.35% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 9.76% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 21.59% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 19.93% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 19.93% | +9.70% |